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反弹转机来了?俄乌局势缓和!欧美对俄制裁出现分歧,欧美股市集体反攻,大宗回落,原油跌超10%!欧洲天然气狂泻30%

欧美股市反弹!大宗回落,行情的转机似乎来了。随着风险资产的抛售情绪暂告段落,以及周三油价两位数跌幅的助力,欧美交易时段股市迎来集体强劲反弹,德国

欧美股市反弹!大宗回落,行情的转机似乎来了。

随着风险资产的抛售情绪暂告段落,以及周三油价两位数跌幅的助力,欧美交易时段股市迎来集体强劲反弹,德国DAX30指数涨7.9%、法国CAC40指数涨7%。

美股三大指数涨幅均达到2%,道指涨2%,标普500指数涨2.57%,创2020年6月以来最大涨幅,纳指涨3.59%。汽车、半导体板块涨幅居前,理想汽车涨近14%,蔚来涨超12%,阿斯麦、意法半导体涨超8%,美国像素、科休半导体涨超6%。大型科技股普涨,英伟达涨近7%,谷歌涨超5%,微软、特斯拉涨超4%,苹果涨超3%。亚马逊盘后涨幅扩大至10%。公司将以20比1的价格拆分股票,回购高达100亿美元的股票。

受到周三港股和A股深V反弹的带动,抄底资金也涌入中概股,哔哩哔哩涨超11%,拼多多涨超8%,京东、滴滴涨超6%,百度涨超5%,阿里巴巴涨超3%。

   

俄罗斯市场10日继续暂停交易,周五的营业时间将在当天上午9点(北京时间14点)之前正式宣布。

欧美股市集体反弹的同时,大宗商品却是普遍重挫。

国际原油盘中跌幅扩大至逾16%,远离周二所逼近的2008年7月以来盘中高位,收盘跌幅也超过10%,创2020年4月以来最大日跌幅。上期所原油期货触及跌停,跌幅13%,报700.3元/桶。消息面上,国际能源署公布成员国的释放的石油储备规模较此前宣布规模高达100万桶,阿联酋表态将敦促OPEC+加快增产,成为首个支持扩大增产规模的OPEC+产油国。

    

欧洲天然气期货更是一日跌超30%。

近期疯狂的金属也在伦交所的措施下暴跌,伦敦金属交易所宣布将镍交易保证金提高一倍,也大幅上调铝、锌和铜的初始保证金。伦敦基本金属齐跌,伦锡盘中暴跌20%,创下有史以来的最大跌幅。

伦铝和伦锌收盘均大跌约10%。此外,镍矿大国印尼称今年最高增产40万吨镍,并暗示可能推迟对镍铁征收出口税。上期所公布暂停部分镍合约交易一天后,未暂停交易的部分沪镍合约夜盘跌停,跌幅为17%。

美元指数跌超1%创两年最大跌幅,10年期美债收益率重上1.9%创近两周新高。

      

纽约黄金期货则迅速失守2000美元关口,跌近3%,创九个月最大跌幅。

欧美对俄制裁出现分歧

欧美股市的集体反弹与俄乌局势有所缓和有关。根据乌克兰国家网消息,乌克兰执政党人民公仆党日前发表声明称,乌不可能在未来几年加入北约,同时提议莫斯科在法律上承认乌国家地位并保证“基辅不受威胁”。

该网站指出,这份声明意义重大,是乌当局首次就“基辅如何看待俄要求的国家中立地位”做出表述。此前,乌克兰总统泽连斯基表示,他对乌克兰加入北约的问题早已心灰意冷。乌克兰总统办公室主任顾问8日也表示,讨论乌克兰不再申请加入北约的条件是需要安全保障。

最新消息显示,当地时间10日,土耳其外长恰武什奥卢、俄罗斯外长拉夫罗夫以及乌克兰外长库列巴将在安塔利亚举行三方会谈。这是自2月24日俄罗斯发动特别军事行动以来,俄乌高层首次直接接触。

   

另一方面,在对俄罗斯实行制裁上,欧美国家存在分歧。

德国外交部长贝尔伯克8日表示,德国反对对俄罗斯能源进行制裁,德国不会停止从俄罗斯进口能源。贝尔伯克表示,“离开俄罗斯的能源,德国将陷入停滞。”希腊总理也表示,立即禁止俄罗斯天然气进口是不现实的。

此外,德国还反对欧盟禁止俄罗斯联邦储蓄银行进入SWIFT的做法。

德国因为国内通胀问题而拒绝对俄实施能源制裁,英美对俄罗斯却十分强势。当地时间3月9日晚间,首相约翰逊与乌克兰总统泽连斯基通电话。约翰逊承诺将进一步加强对俄罗斯的制裁措施,以使俄付出最大的经济代价。泽连斯基感谢英国对乌克兰持续的军事和经济援助。

美国拜登此前也签署了对俄罗斯油气资源的禁令。

尽管美国对俄罗斯的态度十分强硬,但其国内高企的通胀令其制裁越发窘迫。美国汽车协会8日公布的数据显示,全美平均汽油价格当天升至每加仑4.173美元,打破了2008年7月创下的历史最高纪录。普通汽油价格过去一周的涨幅达到了15%,创下近20年来的最大周涨幅。

昨日,拜登向沙特和阿联酋领导人申请通话,却遭到了拒绝。

市场见底?

欧美股市的反弹为A股和港股带来了一丝希望。

市场的连续大跌一面让人绝望,一面又让人充满希望,因为大跌之后反弹是必然的,就看啥时候到来了。

信号似乎来了,近期多家公司密集披露财报和回购公告。

昨日盘后,A股多家上市公司密集地披露财报。据不完全统计,3月9日收盘后,山西汾酒、片仔癀、通威股份等10余家上市公司密集发布历史首份月度经营数据公告;另有梦百合、恒力石化等20家公司发布回购、增持相关公告。分析人士指出,发布公司经营情况,有助于增强投资者信心,稳定公司股价;上市公司回购,股东和高管增持,将对公司股价维护起到积极作用。

此外,值得注意的是,机构多数认为,A股下跌的空间有限,市场已经见底。

中信建投首席策略分析师陈果表示:

俄乌冲突的直接影响还是加剧通胀/滞胀/收紧担忧,这个担忧美国更甚,但本轮俄乌冲突A股跌幅已明显超过美股,这种性质的跌幅有望修复。

下一次反击时间窗口随时可能开启,且可能贯穿到下次FOMC会议前夕,短期不宜再做减仓。

华安证券研究所副所长、策略首席分析师郑小霞认为:

一方面根据报道,乌克兰总统泽连斯基表示不再热衷加入北约,这使得俄乌战争有望迎来重大转折;另一方面,欧美股市近日均在企稳,原油价格向上斜率显著降低,也预示战争对市场风险偏好的抑制渐行渐远。

兴证策略最新研报指出:

俄乌冲突的影响分为短期影响和中期影响,短期对于A股和港股的冲击,或将于三月上旬基本结束,或者说3月9日可能已经见底,至少是未来数月的底。

首先,国际政治博弈对股市的冲击有望喘口气、歇一歇,俄乌战争的短期直接影响,对市场情绪的冲击已进入最恐慌的阶段,全球资本市场已经开始担心俄乌战争进一步升级以至于2022年重蹈2008年全球金融危机的覆辙。但是,事实上德法与美国对俄政策开始分化,俄乌和谈也持续深入进行,近日原材料涨势初现颓势、斜率放缓,美股有企稳的迹象,美股波动率VIX在高位钝化。

短期展望,伴随着短期恐慌情绪的宣泄,A股和港股有望确认短期底部,有望出现跌深反弹的窗口期。

第三,从历史经验来看,市场情绪短期已经集中宣泄。比如,出现了重要的黑天鹅事件,比如2020年的4月的负油价,而这次是LME镍的非理性暴涨。另外,3月7-9日股市持续杀跌,明显有多杀多的迹象,并且伴有私募产品触及止损线或者雪球及量化指数增强产品止损的传闻。

其次,基于股市行情数据分析,投资者短期已经出现比较罕见的恐慌行为。这在中国经济“稳字当头”的政策导向和宽货币、积极财政的宏观背景下,以及A股、港股都具有估值安全边际的情况下,市场出现恐慌性杀跌,显然是对海外不确定性的过度反应。沪深300指数的风险溢价在历史均值的上方,而恒生指数的风险溢价则高达历史均值+两倍标准差的极端位置。当前,沪深300市盈率(TTM)12.4倍,处于2014年以来的低位水平;全部A股PE-TTM倒数(盈利收益率)高于2倍10年期国债收益率5.69%,蓝筹股的性价比超过债券。然而,互联互通机制下北向资金的外资近期持续撤出A股,引发市场的焦虑,但是,这些都短期行为,最终股票投资要立足于中长期基本面基础上的价值重估。

(图片来源:veer图库)

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