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“能买多少买多少”,股神巴菲特为何偏爱这家石油公司?

“股神”巴菲特又对西方石油出手了。煤气中毒博客()获悉,3月17日,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司向美国证券交易委员会(SEC)最新提交的文件

“股神”巴菲特又对西方石油出手了。

煤气中毒博客()获悉,3月17日,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司向美国证券交易委员会(SEC)最新提交的文件显示,3月14日至16日,巴菲特连续三日加仓石油股,以52.99美元至55.38美元不等的价格买入1810万股西方石油公司(以下简称“西方石油”,US:OXY),共斥资9.85亿美元,约合62.54亿人民币。

对于此番操作,巴菲特在接受CNBC(美国消费者新闻与商业频道)采访时表示,因阅读了西方石油公司第四季度财报电话会议的记录,才决定购买西方石油的股份。同时,巴菲特还强调称:“对于西方石油,我们能买多少就买多少。”

巴菲特的这一操作,无疑将西方石油推上了风口浪尖上,让人眼前一亮的同时,也不禁让人猜想西方石油到底是何方神圣?为什么会持续受到巴菲特的关注?

巴菲特接连投资西方石油

巴菲特对于西方石油的偏爱在2019年便已经开始了。

当年,美国第二大石油公司雪佛龙打算以330亿美元的价格收购阿纳达科公司,该公司是世界上最大的石油天然气勘探公司之一,在美国最大的页岩油田“二叠纪盆地”拥有超过25万英亩的权益面积。而彼时的雪佛龙是“二叠纪盆地”最大的地主,权益面积超过200万英亩,收购阿纳达科公司无疑可以进一步增强雪佛龙的“霸主”地位。

但是,看重阿纳达科公司资产的不止是雪佛龙,还有西方石油。

对于西方石油来说,如果成功收购阿纳达科石油公司,便意味着自身可以超越雪佛龙成为“二叠纪盆地”最大的石油生产商,对公司长远发展有巨大助益。然而,相较雪佛龙的体量,西方石油还是显得“娇弱”了不少,在资产总额、收入、总产量等方面远远落后。

为了胜过雪佛龙,西方石油发行110亿-130亿美元的债券以筹集收购资金,同时,“股神”巴菲特更是直接借予100亿美元帮助西方石油赢下这项收购。对此,巴菲特表示,他看好国际油价走势,也非常看好西方石油这项竞购美国重要产油盆地的计划。

在巴菲特的帮助下,西方石油最终以380亿美元的收购价格逼退了雪佛龙。但是,这项收购也让西方石油背下了沉重的债务包袱,其债务负担一度超过了400亿美元。

在此背景下,2020年,国际油价暴跌,因负债与行业前景堪忧,西方石油股价瞬间跌破10美元,公司开始陷入困境。而彼时的巴菲特也在股东大会上承认误判了油价走向,并随之清空了他所持有的西方石油股票。

但是,历经这次“渊源”,巴菲特不仅没有对西方石油失望,反而更加关注起西方石油。进入2022年3月以来,巴菲特更是毫不掩饰地展示自身对西方石油的偏爱。

3月1日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司向美国证交会披露的公开信息材料显示,“股神”巴菲特持有的西方石油公司股份已达到1.13亿股,总价值约53亿美元,较2021年底显示增持。

文件显示,伯克希尔哈撒韦公司除了持有2981万西方石油公司普通股,还通过权证持有8000多万股西方石油公司普通股,权证的执行价格约为59.6美元。

在此基础上,时至3月2日至4日、8日至11日及14日至17日,巴菲特更是以 51.03 至 58.58 美元之间的价格持续买入着西方石油的股票。据统计,从今年3月初至今,巴菲特已累计花费56.14亿美元(约合人民币356亿元),合计购入了1.63亿股西方石油公司股份。这无疑显示了巴菲特对于西方石油的信心。

那么,巴菲特为何会如此操作?

西方石油值不值?

西方石油成立于1920年,是美国跨国公司、综合性石油垄断企业,公司总部位于洛杉矶。主要业务包括石油和天然气、化工及市场营销。

虽然因油气行业萧条及债务因素导致自身在2020年业绩惨淡,但西方石油还是顶住了压力,成功过渡至2021年。

进入2021年以来,石油价格平稳上涨,使得西方石油的财务状况得到持续改善,特别是其经营性现金流实现了大幅增长。

截止2021年底,西方石油的经营性净现金流达到了惊人的102亿美元,比2020年底翻了两倍还不止,这种程度的提升是市场所始料未及的。

对此,摩根士丹利分析师戴文•麦克德莫特(Devin McDermott)表示:“西方石油的自由现金流收益率是该行业中较高的公司之一。”

除现金流大幅增长外,西方石油于2021年的业绩也是大幅向好。

西方石油2021年四季报显示,2021年第四季度,西方石油的净销售额为80.10亿美元,同比增长139.25%;归属于普通股股东的净利润为13.37亿美元,上年同期净亏损13.12亿美元,实现扭亏为盈。

在具体业务上,第四季度,西方石油旗下的石油和天然气业务营收为58.17亿美元,上年同期为29.77亿美元;化工业务营收15.75亿美元,上年同期为9.88亿美元;中游和市场营销业务营收8.57亿美元,上年同期为4.10亿美元,皆实现了大幅增长。

纵观全年来看,2021年,西方石油净销售额为263.14亿美元,同比增长达61.83%;归属于普通股股东的净利润为15.22亿美元,上年同期为净亏损156.75亿美元;摊销后每股收益为1.58美元,上年同期为每股亏损17.06美元。

在良好的业绩之外,西方石油首席执行官Vicki Hollub还在财报电话会议上介绍了公司的运营收益、债务偿还、股息增加情况,并称公司未来将专注于创造长期、可持续的自由现金流。

对此,巴菲特评价道:“我读了每一个字……她在以正确的方式管理公司。”

优秀业绩加之领导人的清晰规划,令西方石油对巴菲特产生了强大吸引力。而除巴菲特以外,还有大量投资人同样被吸引。

早在2020年10月,西方石油的股价还不到9美元。而进入2022年,受益于公司前景改善,再加上俄乌局势导致能源价格飙升,西方石油公司股价已经翻倍,累计涨幅高达106%。

未来,巴菲特与西方石油的“缘分”,或将进一步加深。

(图片来源:veer图库)

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