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沾“锂”就火?这家公司5天获224家机构扎堆调研!700亿“消费一哥”也罕见露面,什么信号?

今年以来,市场震荡加剧,前期热门的赛道纷纷回调,不少基金也持续大跌。不过,基金经理的调研热情并没有受大盘影响,在新能源赛道集体下挫的背景下,新能

今年以来,市场震荡加剧,前期热门的赛道纷纷回调,不少基金也持续大跌。

不过,基金经理的调研热情并没有受大盘影响,在新能源赛道集体下挫的背景下,新能源产业链相关个股正获得机构火热调研。

A股上市公司西藏矿业近期披露的调研信息显示,1月6日至1月9日,公司接待了5次机构调研,参与的机构合计达到224家,其中,不乏易方达基金、中欧基金、汇添富基金等明星公募,人保资产、太保资产、国寿养老等险资也有不少。

值得一提的是,被市场称为汇添富“消费一哥”的胡昕炜今年来也首次在西藏矿业的调研中露面,2021年三季报显示,胡昕炜管理的基金并没有重仓持有西藏矿业,与其业务相关的只有宁德时代。分析认为,基金公司的调研一般也包括产业链相关个股,通过具体调研可以更好地了解所持股票所处行业环境。

西藏矿业股权激励方案吸引机构扎堆调研

开年以来,新能源赛道股持续下挫,但机构对于产业链相关个股仍在火热调研。

近期,西藏矿业披露的调研信息显示,1月6日至1月9日,公司接待了5次机构调研,其中,1月9日当天,公司以电话会议的形式接待了3次机构调研,可见调研之火爆。

据同花顺IFinD数据显示,今年以来,5个工作日共有224家机构对西藏矿业进行了调研,其中,公募基金有93家,也是调研的主力,私募机构和保险公司均为23家,券商机构13家,海外机构11家。

在参与调研的机构中,既有易方达基金、中欧基金、汇添富基金、景顺长城等明星公募,还有人保资产、太保资产、国寿养老等大型险资参与,瓴仁投资、混沌投资等明星私募也罕见现身。

在机构扎堆调研的前夕,西藏矿业发布了一份股权激励方案,公司拟以26.39元/股的价格,向上市公司40名董监高及技术骨干人员,授予不超过48.98万股限制性股票,约占西藏矿业已发行总股本的0.09%。其中,首次授予不超过40.98万股,占授予总量的83.7%;预留8万股,占授予总量的16.3%。

   

该方案在解锁方面设置了多项业绩指标。具体来看,公司从加权平均净资产收益率、营业收入增长率、人均实现利润、两金周转及国内盐湖提锂占比五方面作为业绩考核指标。

其中,营业收入以2020年业绩为基础,2022年、2023年、2024年增长率分别不低于32%、44%、41%;2022年~2024年期间,上市公司净资产收益率分别不低于5%、8%和10%;人均利润分别大于11万元、13万元和15万元;两金周转天数小于130天、120天和105天。

值得一提的是,在业绩考核指标中,公司还提到盐湖提锂业务。方案显示,2022年至2024年公司国内盐湖提锂占比须分别达到5%、10%、13%。

据此测算,2022年至2024年公司锂盐湖提锂产量预计将分别达到0.5万吨、1万吨、1.5万吨。在2021年10月19日公告的“投资者关系活动记录表”中,公司曾提到“计划2021年锂盐产量4000吨,2022年5000吨,2023年不低于10000吨,2024年17000吨,2025年至2026年不低于30000吨。”

招商证券认为,本次股权激励,有助于激发公司和员工的积极性、倒逼公司机制改革、有效吸引和保留人才、提升西藏地区改革示范效应。同时有助公司实现到2025年实现锂盐3万吨产能的规划,甚至自治区对公司2025年达到5万吨锂盐产能的期许。

盐湖提锂是机构关注重点

据公开资料显示,西藏矿业是西藏最大的综合型矿产品开发公司,主要从事铬铁矿、锂矿、铜矿、金矿和硼矿资源的开采及深加工。其拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖,更是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖,而且西藏扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖,含锂品位居世界第二,且更具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点,卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点,资源质量比世界同类盐湖更优。

西藏矿业调研纪要显示,来访机构除了关心西藏矿业现有的矿产采掘业务以外,尤为关心公司碳酸锂生产情况和盐湖提锂情况。

公司表示,锂盐方面,扎布耶盐湖一期原有太阳池计划继续尽量增加产能(品位50-70%锂精矿);二期1.2万吨碳酸锂项目EPC+O合同已经进入前期准备工作,预计2022年4月开工,2023年9月份投产;另外公司与久吾高科签订了100吨氢氧化锂中试合同,待中试成功后,后续考虑万吨级氢氧化锂项目建设。铬铁矿方面,15万吨扩产改造进入设计阶段,2022年启动建设。

据公司透露,西藏自治区的盐湖资源很丰富,具备经济价值的20多个,总储量可能超过2000多万吨LCE,但西藏海拔较高、公辅配套不太完善,后续开发面临挑战;国企有资源协同优势。

公司表示,自治区政府对经济发展非常重视,对公司盐湖开发的态度也是积极支持,希望以扎布耶盐湖开发作为标杆项目,带动日喀则“锂城”建设。

此外,公司公布的扎布耶矿区锂硼钾矿资源储量核实情况也受机构关注。公告显示,经评审,扎布耶盐湖矿床采矿证范围内查明的保有资源储量如下:主矿产碳酸锂(Li2CO3)保有资源量178.76万吨,其中控制资源量163.68万吨、推断资源量15.08万吨,可信储量54.51万吨。

700亿“消费一哥”今年首次露面

胡昕炜,人称“消费一哥”、消费行业“十年扫地僧”,汇添富的明星基金经理之一。

作为重点跟踪消费行业的基金经理,胡昕炜调研的公司一般都以消费股为主,但今年开年,胡昕炜便调研了新能源产业链个股,不禁让人感叹,难道“消费一哥”要“转业”了?

胡昕炜管理的汇添富消费行业基金三季报显示,该基金重仓持有白酒、啤酒、免税等消费行业龙头,但同时,该基金还持有动力电池龙头——宁德时代。

新能源行业发展如火如荼,锂盐需求爆发式增长,关于锂矿的争夺战持续上演,宁德时代也加大了上游资源的布局。

而西藏矿业加速布局盐湖提锂,或能缓解锂盐生产原料供应紧张的局面。招商证券表示,公司规划,到2023年形成25000吨锂产能,同步开展区内资源整合。按自治区政府要求十四五规划期内拟形成5万吨锂盐产能,成为西藏盐湖产业龙头。依此计算,公司将成为未来5年自产矿年复合增速最快的锂资源公司之一,且2025年单吨自产矿产量对应市值比较低的公司之一。同时也是未来资源扩张确定性更强的公司之一。

中金公司表示,宝武入主后,西藏矿业开始推动扎布耶一期的技改和万吨电池级碳酸锂项目的建设,项目采用“盐田蒸发+膜分离+MVR”的全新工艺路径,并配套“光热联产+光伏”项目供能,符合扎布耶盐湖的资源特点和西藏地区开发条件,项目规划碳酸锂产能共1.2万吨,公司规划将于2023年9月投产。西藏矿业受益于宝武集团的全面赋能,有望将扎布耶盐湖打造为西藏盐湖提锂的标杆项目,并进一步整合西藏盐湖锂资源,打开成长空间。

关于西藏矿业与宁德时代的合作情况,在调研活动中,公司提到,公司目前仅与宁德时代做一些初步交流,后续若有实质性合作进展,公司将及时履行信息披露义务,请留意公司公告。

(图片来源:veer图库) 

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